名称  格雷成长七号私募证券投资基金
 备案编码  SS3861
 基金管理人:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 综合服务商:  华创证券有限责任公司
 存续期  长期
 封闭期:  无
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,港股通、基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日:  每月20日,如遇节假日向后顺延
 投资人数量限制:  200人以内
 投资人对象  符合私募基金合格投资者条件,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元
 最低追加金额:  人民币1万元
 追加资金到帐日:  每月开放日前1个工作日内
 赎回申请截止日:  开放日前5个工作日
 申购费:  投资资金的1%(价外收取)
 年管理费  资产的2%
 赎回费:  一年以内2%,一年以上无
 管理人业绩报酬:  投资收益的20%
 初始单位净值:  1元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-11-20 1.2459 1.2459 24.59 %
开放日 2017-10-20 1.0855 1.0855 8.55 %
开放日 2017-10-10 1.0725 1.0725 7.25 %
开放日 2017-09-20 1.0213 1.0213 2.13 %
开放日 2017-08-21 1.0044 1.0044 .44 %
开放日 2017-07-20 0.9993 0.9993 -.07 %
开放日 2017-06-20 0.9982 0.9982 -.18 %
开放日 2017-05-16 1 1 0 %

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