名称  格雷成长3号证券投资基金
 备案编码  S66240
 基金管理人:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 基金托管人:  国金证券股份有限公司
 存续期  长期
 封闭期:  6个月
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,港股通、新三板、基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日:  每月最后一个工作日
 投资人数量限制:  200人以内
 投资人对象  符合私募基金合格投资者条件,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 最低追加金额:  人民币10万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 追加资金到帐日:  每月开放日前三个工作日内
 赎回申请截止日:  开放日前15个工作日
 申购费:  投资资金的1%(价外收取)
 年管理费  资产的1.5%
 赎回费:  无
 管理人业绩报酬:  投资收益的20%
 初始单位净值:  1元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-11-30 1.5413 1.5413 54.13 %
开放日 2017-10-31 1.4273 1.4273 42.73 %
开放日 2017-10-10 1.3853 1.3853 38.53 %
开放日 2017-09-29 1.3345 1.3345 33.45 %
开放日 2017-08-31 1.2715 1.2715 27.15 %
开放日 2017-07-31 1.2939 1.2939 29.39 %
开放日 2017-06-30 1.3063 1.3063 30.63 %
开放日 2017-05-31 1.3199 1.3199 31.99 %
开放日 2017-04-30 1.3131 1.3131 31.31 %
开放日 2017-03-31 1.3311 1.3311 33.11 %
开放日 2017-02-28 1.3279 1.3279 32.79 %
开放日 2017-01-26 1.3233 1.3233 32.33 %
开放日 2016-12-30 1.3215 1.3215 32.15 %
开放日 2016-11-30 1.3203 1.3203 32.03 %
开放日 2016-10-31 1.3181 1.3181 31.81 %
开放日 2016-09-30 1.3157 1.3157 31.57 %
开放日 2016-08-31 1.3151 1.3151 31.51 %
开放日 2016-07-29 1.3146 1.3146 31.46 %
开放日 2016-06-30 1.3093 1.3093 30.93 %
开放日 2016-05-31 1.2601 1.2601 26.01 %
开放日 2016-04-29 1.2088 1.2088 20.88 %
开放日 2016-03-31 1.22 1.22 22 %
开放日 2016-02-29 1.0602 1.0602 6.02 %
开放日 2016-01-29 1.012 1.012 1.2 %
成立日 2016-01-12 1 1 0 %

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