名称  格雷二期
 备案编码 SD2668
 投资管理人:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 托管银行:  招商银行股份有限公司
 证券经纪人:  国信证券股份有限公司
 存续期  20年
 封闭期:  一年
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,基金,债券,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日(估值日):  每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)
 投资人数量限制:  50人以内
 投资人对象  能够承担一定风险,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元(可按人民币10万元的整数倍增加)
 最低追加金额:  人民币10万元(可按人民币10万元的整数倍增加)
 追加资金到帐日:  每月开放日前三个工作日
 赎回申请截止日:  开放日前15个工作日
 认购费:  投资资产的1%(价外收取)
 年管理费  资产的1.5%
 赎回费:    0-12个月3%,一年以上无
 管理人业绩报酬:  投资收益的20%
 初始单位净值:  1元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-05-19 1.5963 1.5963 59.63 %
开放日 2017-04-20 1.6521 1.6521 65.21 %
开放日 2017-03-20 1.6607 1.6607 66.07 %
开放日 2017-02-20 1.6396 1.6396 63.96 %
开放日 2017-01-20 1.6298 1.6298 62.98 %
开放日 2016-12-20 1.6298 1.6298 62.98 %
开放日 2016-11-18 1.6286 1.6286 62.86 %
开放日 2016-10-20 1.627 1.627 62.7 %
开放日 2016-09-20 1.6231 1.6231 62.31 %
开放日 2016-08-19 1.6257 1.6257 62.57 %
开放日 2016-07-20 1.6256 1.6256 62.56 %
季度末 2016-06-30 1.6288 1.6288 62.88 %
开放日 2016-06-20 1.6222 1.6222 62.22 %
开放日 2016-05-20 1.5183 1.5183 51.83 %
开放日 2016-04-20 1.4774 1.4774 47.74 %
季度末 2016-03-31 1.5632 1.5632 56.32 %
开放日 2016-03-18 1.4414 1.4414 44.14 %
开放日 2016-02-19 1.2947 1.2947 29.47 %
开放日 2016-01-20 1.2997 1.2997 29.97 %
开放日 2015-12-18 1.404 1.404 40.4 %
开放日 2015-11-20 1.3834 1.3834 38.34 %
开放日 2015-10-20 1.3077 1.3077 30.77 %
开放日 2015-09-18 1.2845 1.2845 28.45 %
开放日 2015-08-20 1.2699 1.2699 26.99 %
开放日 2015-07-20 1.4668 1.4668 46.68 %
开放日 2015-06-19 1.3734 1.3734 37.34 %
开放日 2015-05-20 1.4736 1.4736 47.36 %
开放日 2015-04-20 1.3834 1.3834 38.34 %
开放日 2015-03-20 1.1884 1.1884 18.84 %
开放日 2015-02-17 1.1277 1.1277 12.77 %
开放日 2015-01-20 1.1036 1.1036 10.36 %
开放日 2014-12-19 1.123 1.123 12.3 %
开放日 2014-11-20 0.9385 0.9385 -6.15 %
开放日 2014-10-20 0.9787 0.9787 -2.13 %
开放日 2014-09-19 1.0177 1.0177 1.77 %
开放日 2014-08-20 1.0182 1.0182 1.82 %
开放日 2014-07-18 0.9936 0.9936 -0.64 %
开放日 2014-06-20 0.9007 0.9007 -9.93 %
开放日 2014-05-20 0.8644 0.8644 -13.56 %
开放日 2014-04-18 0.9029 0.9029 -9.71 %
开放日 2014-03-20 0.8492 0.8492 -15.08 %
开放日 2014-02-20 0.8862 0.8862 -11.38 %
开放日 2014-01-20 0.8562 0.8562 -14.38 %
开放日 2013-12-20 0.9181 0.9181 -8.19 %
开放日 2013-11-20 1.0074 1.0074 0.74 %
开放日 2013-10-18 0.9916 0.9916 -0.84 %
开放日 2013-09-18 1.0627 1.0627 6.27 %
开放日 2013-08-20 0.9959 0.9959 -0.41 %
开放日 2013-07-19 0.9389 0.9389 -6.11 %
开放日 2013-06-20 0.999 0.999 -0.1 %

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