名称  格雷成长5号私募证券投资基金
 备案编码  SM1881
 基金管理人:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 基金托管人:  国泰君安证券股份有限公司
 存续期  长期
 封闭期:  无
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,港股通、基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日:  每月20日,如遇节假日向前顺延
 投资人数量限制:  200人以内
 投资人对象  符合私募基金合格投资者条件,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元,可按人民币1万元的整数倍增加
 最低追加金额:  人民币10万元,可按人民币1万元的整数倍增加
 追加资金到帐日:  每月开放日前三个工作日内
 赎回申请截止日:  开放日前5个工作日
 申购费:  投资资金的1%(价外收取)
 年管理费  资产的1.5%
 赎回费:  一年以内2%,一年以上无
 管理人业绩报酬:  投资收益的20%
 初始单位净值:  1元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-10-10 1.053 1.053 5.3 %
开放日 2017-09-20 1.02 1.02 2 %
开放日 2017-08-18 0.988 0.988 -1.2 %
开放日 2017-07-20 0.986 0.986 -1.4 %
开放日 2017-06-20 0.989 0.989 -1.1 %
开放日 2017-05-19 0.987 0.987 -1.3 %
开放日 2017-04-20 0.999 0.999 -.1 %
开放日 2017-03-20 1.005 1.005 .5 %
开放日 2017-02-20 0.999 0.999 -.1 %
开放日 2017-01-20 1 1 0 %
开放日 2017-01-04 1 1 0 %

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