名称  私募工场格雷格雷基业长青一号证券投资基金
 备案编码  SJ9812
 管理类型:  顾问管理
 基金管理人:  上海斯诺波投资管理有限公司(雪球私募工场)
 基金投资顾问:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 基金托管人:  广发证券股份有限公司
 存续期  长期
 封闭期:  无
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,港股通、基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日:  每月最后一个工作日
 投资人数量限制:  200人以内
 投资人对象  符合私募基金合格投资者条件,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 最低追加金额:  人民币10万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 追加资金到帐日:  每月开放日前三个工作日内
 赎回申请截止日:  开放日前10个工作日
 申购费:  投资资金的1%(价外收取)
 年顾问费  资产的1.5%
 赎回费:  无
 投资顾问业绩报酬:  投资收益的20%
 初始单位净值:  1元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-06-30 1 1 0 %
开放日 2017-05-31 1.01 1.01 1 %
开放日 2017-04-30 1.003 1.003 .3 %
开放日 2017-03-31 1.013 1.013 1.3 %
开放日 2017-02-28 1.008 1.008 .8 %
开放日 2017-01-26 0.999 0.999 -.1 %
开放日 2016-12-30 1 1 0 %
开放日 2016-11-30 1 1 0 %
开放日 2016-10-31 1 1 0 %
开放日 2016-09-30 0.997 0.997 -.3 %
开放日 2016-08-31 0.998 0.998 -.2 %
开放日 2016-07-29 0.998 0.998 -0.2 %
开放日 2016-06-30 0.998 0.998 -0.2 %
成立日 2016-05-24 1 1 0 %

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