名称  格雷一期
 备案编码  SD2542
 投资管理人:  北京格雷资产管理中心(有限合伙)
 托管银行:  上海银行股份有限公司
 证券经纪人:  东方证券股份有限公司
 存续期  10年
 封闭期:  一年
 投资范围:  沪、深交易所A股股票,基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。
 开放日:  每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)
 估值日:  开放日
 投资人数量限制:  50人以内
 投资人对象  能够承担一定风险,追求长期资本回报的个人或机构投资者
 最低投资金额  人民币100万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 最低追加金额:  人民币10万元,可按人民币10万元的整数倍增加
 追加资金到帐日:  每月开放日前三个工作日内
 赎回申请截止日:  开放日前15个工作日
 认购费:  投资资金的1%(价外收取)
 年管理费  资产的1%
 赎回费:    0-12个月3%,一年以上无
 管理人业绩报酬:  投资收益的15%
 初始单位净值:  100元
日期类型 日期 产品净值 累计净值 累计收益率
开放日 2017-05-19 169.75 169.75 69.75 %
开放日 2017-04-20 174.03 174.03 74.03 %
开放日 2017-03-20 174.1 174.1 74.1 %
开放日 2017-02-20 173.57 173.57 73.57 %
开放日 2017-01-20 172.94 172.94 72.94 %
开放日 2016-12-20 172.81 172.81 72.81 %
开放日 2016-11-18 172.14 172.14 72.14 %
开放日 2016-10-20 171.93 171.93 71.93 %
开放日 2016-09-20 171.51 171.51 71.51 %
开放日 2016-08-19 171.73 171.73 71.73 %
开放日 2016-07-20 171.69 171.69 71.69 %
季度末 2016-06-30 172.17 172.17 72.17 %
开放日 2016-06-20 171.96 171.96 71.96 %
开放日 2016-05-20 160.07 160.07 60.07 %
开放日 2016-04-20 153.63 153.63 53.63 %
季度末 2016-03-31 162.53 162.53 62.53 %
开放日 2016-03-18 149.92 149.92 49.92 %
开放日 2016-02-19 134.65 134.65 34.65 %
开放日 2016-01-20 135.11 135.11 35.11 %
开放日 2015-12-18 146.13 146.13 46.13 %
开放日 2015-11-20 143.99 143.99 43.99 %
开放日 2015-10-20 136.07 136.07 36.07 %
开放日 2015-09-18 133.89 133.89 33.89 %
开放日 2015-08-20 131.97 131.97 31.97 %
开放日 2015-07-20 152.35 152.35 52.35 %
开放日 2015-06-19 142.72 142.72 42.72 %
开放日 2015-05-20 153.34 153.34 53.34 %
开放日 2015-04-20 143.48 143.48 43.48 %
开放日 2015-03-20 122.18 122.18 22.18 %
开放日 2015-02-17 116.2 116.2 16.2 %
开放日 2015-01-20 113.7 113.7 13.7 %
开放日 2014-12-19 115.6 115.6 15.6 %
开放日 2014-11-20 96.41 96.41 -3.59 %
开放日 2014-10-20 100.55 100.55 0.55 %
开放日 2014-09-19 104.54 104.54 4.54 %
开放日 2014-08-20 104.59 104.59 4.59 %
开放日 2014-07-18 102.29 102.29 2.29 %
开放日 2014-06-20 92.66 92.66 -7.34 %
开放日 2014-05-20 88.93 88.93 -11.07 %
开放日 2014-04-18 92.79 92.79 -7.21 %
开放日 2014-03-20 87.25 87.25 -12.75 %
开放日 2014-02-20 90.68 90.68 -9.32 %
开放日 2014-01-20 87.78 87.78 -12.22 %
开放日 2013-12-20 93.77 93.77 -6.23 %
开放日 2013-11-20 102.32 102.32 2.32 %
开放日 2013-10-18 100.18 100.18 0.18 %
开放日 2013-09-18 106.9 106.9 6.9 %
开放日 2013-08-20 100.24 100.24 0.24 %
开放日 2013-07-19 94.96 94.96 -5.04 %
开放日 2013-06-20 100.93 100.93 0.93 %

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